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力擒3倍大牛:三季度高毅、淡水泉重倉股曝光!這類股是最愛(名單)

每日經濟新聞 2019-10-31 21:30:38

目前三季報已經披露完畢,知名私募的重倉股也浮出水面。數據顯示,百億級私募三季度尤其親睞醫藥和科技行業,33家百億級私募共計出現在63家上市公司前十大流通股東中,而明星私募高毅資產、淡水泉尤其受到市場關注。

每經記者 楊建    每經編輯 吳永久

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圖片來源:攝圖網

 

目前三季報已經披露完畢,知名私募的重倉股也浮出水面。

數據顯示,百億級私募三季度尤其親睞醫藥和科技行業,33家百億級私募共計出現在63家上市公司前十大流通股東中,而明星私募高毅資產、淡水泉尤其受到市場關注。

有分析人士認為,在市場存量資金博弈的背景下,那些明星私募的重倉股就有進一步的研究價值。

965家私募機構現身上市公司三季報

目前三季報已經披露完畢,私募機構的重倉股也浮出水面,從目前私募基金的持倉數據來看,三季度私募機構趁市場調整的機會加倉跡象明顯。據Wind數據顯示,965家私募機構合計持有的上市公司數量為1226只個股。而今年中報數據顯示,764家私募機構合計持有上市公司975只個股。出現在上市公司三季報中的私募機構較中報增長了26%,從持有個股來看,也增長了近26%。

備受市場關注的成泉資本也較中報持倉個股增加了3只,不過此次成泉資本旗下5只私募產品重倉科創板公司大概率被套。

Wind數據顯示,高毅鄰山1號遠望基金在中報的時候現身24家上市公司股東榜,而到了今年三季度,則現身27家上市公司三季報股東榜。高毅曉峰2號致信基金二季末持有7只個股,而到了今年三季末現身8家上市公司股東榜;銳進43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃和中報一樣,現身7家上市公司股東榜。另外高毅慶瑞6號瑞行基金今年三季報現身2只個股股東榜,較中報增加了一家公司。

北京和聚投資旗下的和聚平臺證券投資基金現身4家上市公司三季報,較中報增加了2家;此外中信信托銳進52期泓澄投資集合資金信托計劃在今年三季報現身3家上市公司股東榜,相比中報增加了2家;此外王亞偉旗下的昀灃6號證券投資集合資金信托計劃在三季報中現身2家上市公司股東榜。

私募持倉個股1226只,百億級私募買了啥?

得益于長期業績支撐下的規模增長,百億級私募的操作總會引起市場關注,而今年以來百億級私募的業績表現不負眾望,據私募排排網數據統計,前三季度有業績更新的百億級私募收益全部翻紅,百億級私募平均收益20.15%,細分來看,主要由股票策略私募和量化私募貢獻,平均收益也分別達23.35%、22.56%。

數據顯示,百億級私募三季度尤其親睞醫藥和科技行業,33家百億級私募共計出現在63家上市公司前十大流通股東中,而明星基金經理匯集的高毅資產尤其受到市場關注。數據顯示,截至三季末,高毅資產出現在46家上市公司的前十大流通股東名單中,持倉市值超過60億元。

其中高毅資產馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在三季度積極調倉,現身27家上市公司三季報,從持倉明細來看,新進持有杭叉集團、長久物流、利爾化學、誠意藥業、萬興科技、中旗股份、欣旺達、三七互娛、吉祥航空等個股,另外還增持了不少個股,其中增持辰欣藥業1320萬股,增持麗珠集團1300萬股,增持了1200萬股的隆平高科,總持股量達到3500萬股。

從持倉來看,不難看出,馮柳管理的私募產品主要集中在醫藥行業;而鄧曉峰管理的兩只基金在三季度對福斯特、光威復材進行了小幅減持。另外孫慶瑞持股也買入醫藥股,“高毅慶瑞6號瑞行基金”持有歐普康視269萬股,較上期減少27萬股,新進貝達藥業215萬股。

淡水泉繼續布局科技股,王亞偉減持三聚環保

私募排排網數據顯示,淡水泉今年以來平均收益35.21%,淡水泉的投資風格除了逆向投資,還偏好適度集中的投資風格。

三季報顯示,趙軍執掌的“淡水泉精選一期”出現在12只股票的十大流通股東之中,三季度新進華宇軟件912萬股,新進中牧股份453萬股,增持水晶光電285萬股。另外今年趙軍重倉歌爾股份3620萬股,該股票年初以來股價已經翻倍。三季度“淡水泉精選一期”持倉不變的個股還包括濮陽惠成、啟明星辰、馳宏鋅鍺、新大陸。“投資精英之淡水泉”則在三季度小幅減持新大陸。

從歷史數據發現,馮柳去年三季度買入的金域醫學,以及淡水泉買入的生益科技和歌爾股份今年以來的漲幅接近3倍。

根據私募排排網數據,截至9月30日,百億級私募盤京投資今年以來收益為51.07%,領跑同行。

根據三季報,盤京投資三只產品現身2家上市公司前十大流通股東,分別是卓勝微和普利制藥。在普利制藥的前十大流通股東中,盤京投資就占去三席,盛信2期、盤世2期、盛信1期主基金分別持有315萬股、281萬股、243萬股。除了“盛信1期主基金”為小幅增持外,其余均為新進。盤京投資的“盛信2期”在三季度還新進35萬股的卓勝微。

三季度王亞偉的千合資本“外貿信托-昀灃證券”繼續減持三聚環保,但依舊持有3631萬股,期末參考市值2.26億元,截至10月31日,三聚環保股價年內下跌達45%。“外貿信托-昀灃6號”的220萬股易聯眾則沒有進行操作。

凱豐投資三季度新進圣農發展,“凱豐宏觀對沖9號”與“凱豐宏觀對沖10號”位于第七和第九大流通股東。此外重陽投資三季度持股數量不變,依舊堅守上海家化、燕京啤酒、新和成。三季度保銀投資新進783萬股湯臣倍健。

對于今年的收官行情,私募基金是怎么看的呢?私募排排網最新調查結果顯示,66.35%的私募對年底收官行情持中性態度,認為市場將延續震蕩,以結構性行情為主,18.29%的私募認為年底行情有望回暖,大盤有向上突破空間,也有15.36%的私募對年底行情持悲觀態度。

華輝創富投資總經理袁華明告訴記者,對未來一段時間A股走勢還是偏樂觀的。其表示,從2019年A股表現看,國內外長線資金不斷流入,加上不斷推出的逆周期調節政策,滬指2800點附近的底部支撐力還是比較強的。9月以來大盤走勢比較糾結,主要是受到經濟下行壓力、新股發行加速、科技板塊回落等不利因素壓制。考慮到經濟下行和三季報的不確定性在10月底消化完畢,國內外市場流動性和外部貿易環境年底前持續改善的可能性比較大,大盤向上概率和空間遠大于向下的概率和空間。

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